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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 376.00 | 191 538.00 | 7 838.00 | 199 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 775.00 | 195 439.00 | 62 336.00 | 257 775.00 |
BT Marchandises | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 475.00 | | 78 476.00 | 78 475.00 |
BZ Autres créances | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 670.00 | | 710 670.00 | 710 670.00 |
CF Disponibilités | 662 648.00 | | 662 648.00 | 662 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 207.00 | | 1 554 207.00 | 1 554 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 983.00 | 195 439.00 | 1 616 543.00 | 1 811 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 673 641.00 | 635 702.00 | | 673 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 026.00 | 37 939.00 | | 22 026.00 |
DL TOTAL (I) | 704 468.00 | 662 441.00 | | 704 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 000.00 | 100 000.00 | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 100 000.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 520.00 | 355 520.00 | | 355 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 122 671.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 322.00 | 119 618.00 | | 232 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 076.00 | 599 732.00 | | 702 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 543.00 | 1 382 173.00 | | 1 616 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 076.00 | 598 109.00 | | 702 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 172.00 | | 905.00 | 301 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 302.00 | 257 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 302.00 | 201 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 300.00 | | 905.00 | 245 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 338.00 | 10 403.00 | 44 302.00 | 229 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | 10 403.00 | 44 302.00 | 227 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 110 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 322.00 | 232 322.00 | | 232 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 520.00 | 355 520.00 | | 355 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 835.00 | 137 498.00 | 13 337.00 | 150 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 076.00 | 702 076.00 | | 702 076.00 |