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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 582.00 | | 312 582.00 | 312 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 582.00 | | 312 582.00 | 312 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 163.00 | | 1 104 163.00 | 1 104 163.00 |
BZ Autres créances | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 052.00 | | 1 202 052.00 | 1 202 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 635.00 | | 1 514 635.00 | 1 514 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 334.00 | | | 73 334.00 |
DH Report à nouveau | -309 891.00 | | | -309 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
DL TOTAL (I) | -107 584.00 | | | -107 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 522.00 | | | 1 256 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 188.00 | | | 361 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 219.00 | | | 1 622 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 635.00 | | | 1 514 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 219.00 | | | 1 622 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 804.00 | | 435 804.00 | 435 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 804.00 | | 435 804.00 | 435 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 332.00 | | | 346 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 332.00 | | | 346 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 066.00 | | | 381 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 066.00 | | | 781 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 734.00 | | | -434 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 186.00 | | | 923 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 975.00 | | | 802 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 748.00 | | | 1 085 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 166.00 | 312 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 166.00 | 312 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 748.00 | | | 1 085 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 163.00 | | | 1 104 163.00 |
VB T. V. A. | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 522.00 | 1 256 522.00 | | 1 256 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 166.00 | 1 191 166.00 | | 1 191 166.00 |
VW T.V.A. | 361 188.00 | 361 188.00 | | 361 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 219.00 | 1 622 219.00 | | 1 622 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230.00 | | | 230.00 |
ST Autres comptes | 666.00 | | | 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 188.00 | | | 361 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |