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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 942 135.00 | 800 815.00 | 141 320.00 | 942 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 743.00 | 861 312.00 | 459 431.00 | 1 320 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 992.00 | 4 607.00 | 77 385.00 | 81 992.00 |
CF Disponibilités | 122 165.00 | | 122 165.00 | 122 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 939.00 | 4 607.00 | 207 332.00 | 211 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 682.00 | 865 919.00 | 666 763.00 | 1 532 682.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 533 368.00 | | | 533 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
DL TOTAL (I) | 588 321.00 | | | 588 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 769.00 | | | 45 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 763.00 | | | 666 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 258.00 | | 3 485.00 | 1 317 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 632.00 | | | 1 002 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 626.00 | | 3 485.00 | 314 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 312.00 | | | 861 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 312.00 | | | 861 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 4 607.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 4 607.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | 4 607.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
UG ‐ Financières | | 4 607.00 | 14 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 509.00 | 7 782.00 | 309 726.00 | 317 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 442.00 | 78 442.00 | | 78 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 99.00 | | | 99.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 421.00 | | | 22 421.00 |