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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 152.00 | 175.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 8 841.00 | 2 128.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 744.00 | 398 057.00 | 249 688.00 | 647 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 041.00 | 413 050.00 | 261 991.00 | 675 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 078.00 | | 229 078.00 | 229 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 067.00 | 264.00 | 58 803.00 | 59 067.00 |
BZ Autres créances | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 976 096.00 | | 976 096.00 | 976 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 075.00 | 264.00 | 1 459 811.00 | 1 460 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 116.00 | 413 315.00 | 1 721 801.00 | 2 135 116.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 051.00 | 226 705.00 | | 228 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 669.00 | 421 347.00 | | 569 669.00 |
DL TOTAL (I) | 841 720.00 | 692 051.00 | | 841 720.00 |
DP Provisions pour risques | 67 762.00 | 58 050.00 | | 67 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 762.00 | 58 050.00 | | 67 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 400.00 | 119 593.00 | | 167 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 410.00 | 112 847.00 | | 87 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 348.00 | 170 328.00 | | 151 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 621.00 | 310 955.00 | | 313 621.00 |
EA Autres dettes | 92 540.00 | 1 954.00 | | 92 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 319.00 | 715 678.00 | | 812 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 801.00 | 1 465 780.00 | | 1 721 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 853.00 | 68 175.00 | 14 978.00 | 359 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 499.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 200.00 | 67 676.00 | 14 978.00 | 354 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | | 194.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | | 194.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | | 194.00 | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 901.00 | 154 901.00 | | 154 901.00 |