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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 711.00 | 21 415.00 | 3 296.00 | 24 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 419.00 | 362 298.00 | 232 120.00 | 594 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 704.00 | 290 047.00 | 437 657.00 | 727 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 072.00 | 675 401.00 | 764 671.00 | 1 440 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BT Marchandises | 719 398.00 | | 719 398.00 | 719 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 223.00 | 761.00 | 81 462.00 | 82 223.00 |
BZ Autres créances | 572 454.00 | | 572 454.00 | 572 454.00 |
CF Disponibilités | 319 544.00 | | 319 544.00 | 319 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 100.00 | 761.00 | 1 738 339.00 | 1 739 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 172.00 | 676 162.00 | 2 503 010.00 | 3 179 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
DH Report à nouveau | -524 300.00 | -478 814.00 | | -524 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801.00 | -45 485.00 | | 6 801.00 |
DL TOTAL (I) | -337 020.00 | -343 821.00 | | -337 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 380.00 | 899 797.00 | | 774 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 442.00 | 858 532.00 | | 717 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 827.00 | 1 027 561.00 | | 1 107 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 223.00 | 260 559.00 | | 235 223.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 7 210.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 030.00 | 3 053 659.00 | | 2 840 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 010.00 | 2 709 838.00 | | 2 503 010.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 700.00 | 1 594 856.00 | | 1 653 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 897.00 | | 15 174.00 | 1 424 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 949.00 | | 15 174.00 | 1 306 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 031.00 | 148 370.00 | | 527 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 4 943.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 918.00 | 143 427.00 | | 508 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 313.00 | | 552.00 | 1 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 552.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 552.00 | 1 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 934.00 | 145 382.00 | 544 552.00 | 689 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 827.00 | 1 107 827.00 | | 1 107 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VC Groupe et associés | 450 579.00 | 450 579.00 | | 450 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 952.00 | 125 174.00 | 523 284.00 | 766 952.00 |
VI Groupe et associés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 670.00 | 96 670.00 | | 96 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 291.00 | 697 291.00 | | 697 291.00 |
VW T.V.A. | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 030.00 | 1 653 700.00 | 1 067 836.00 | 2 840 030.00 |