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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 557.00 | 8 882.00 | 13 674.00 | 22 557.00 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 217.00 | 24 890.00 | 17 326.00 | 42 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 443.00 | 586 555.00 | 96 887.00 | 683 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 384.00 | 620 329.00 | 224 054.00 | 844 384.00 |
BT Marchandises | 598 687.00 | | 598 687.00 | 598 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 455.00 | 1 554.00 | 40 901.00 | 42 455.00 |
BZ Autres créances | 408 609.00 | | 408 609.00 | 408 609.00 |
CF Disponibilités | 283 112.00 | | 283 112.00 | 283 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 906.00 | 1 554.00 | 1 354 352.00 | 1 355 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 291.00 | 621 883.00 | 1 578 407.00 | 2 200 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 715.00 | | | 744 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 377.00 | | | 1 084 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 492.00 | | | 174 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 029.00 | | | 494 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 407.00 | | | 1 578 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 209.00 | | | 333 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 756.00 | 756.00 | 2 353 513.00 | 2 352 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 756.00 | 756.00 | 2 353 513.00 | 2 352 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 201.00 | | | 2 371 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 539.00 | | | 2 251 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 582.00 | | 46 456.00 | 815 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 654.00 | 844 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 100 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 629.00 | 725 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 026.00 | | 18 305.00 | 85 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 305.00 | | 20 985.00 | 719 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 251.00 | | 7 167.00 | 11 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 908.00 | 44 076.00 | 17 654.00 | 593 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 4 944.00 | 3 025.00 | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 944.00 | 39 132.00 | 14 629.00 | 586 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 493.00 | 174 493.00 | | 174 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
UX Autres créances clients | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 707.00 | 39 033.00 | 91 674.00 | 130 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 609.00 | 408 609.00 | | 408 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 283.00 | 458 865.00 | 18 418.00 | 477 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 883.00 | 333 209.00 | 91 674.00 | 424 883.00 |