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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 982 500.00 | 18 091 436.00 | 891 064.00 | 18 982 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 913 572.00 | | 913 572.00 | 913 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333 710.00 | 1 964 663.00 | 369 047.00 | 2 333 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225 272.00 | 3 057 063.00 | 168 209.00 | 3 225 272.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105 350.00 | 23 113 162.00 | 2 992 188.00 | 26 105 350.00 |
BP En cours de production de services | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 346.00 | 936 451.00 | 173 895.00 | 1 110 346.00 |
BT Marchandises | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 865.00 | 327 145.00 | 4 041 719.00 | 4 368 865.00 |
BZ Autres créances | 1 174 410.00 | | 1 174 410.00 | 1 174 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 093.00 | | 502 093.00 | 502 093.00 |
CF Disponibilités | 9 410 647.00 | | 9 410 647.00 | 9 410 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 795.00 | | 517 795.00 | 517 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 378 398.00 | 1 263 596.00 | 16 114 802.00 | 17 378 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 483 748.00 | 24 376 759.00 | 19 106 989.00 | 43 483 748.00 |
CU Autres participations | 564 144.00 | | 564 144.00 | 564 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
DH Report à nouveau | 3 671 282.00 | 3 471 921.00 | | 3 671 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 695.00 | 199 360.00 | | 750 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DK Provisions réglementées | 70 240.00 | 39 370.00 | | 70 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 742.00 | 4 568 577.00 | | 5 347 742.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 235 827.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 981.00 | 216 394.00 | | 193 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 981.00 | 452 221.00 | | 233 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 879.00 | 97 725.00 | | 95 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 438.00 | 7 695 697.00 | | 7 261 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 331.00 | 1 782 109.00 | | 1 872 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 193.00 | 259 423.00 | | 471 193.00 |
EA Autres dettes | 561 811.00 | 431 223.00 | | 561 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 262 614.00 | 2 913 280.00 | | 3 262 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 525 266.00 | 13 179 457.00 | | 13 525 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106 989.00 | 18 200 255.00 | | 19 106 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 525 266.00 | 13 179 457.00 | | 13 525 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 340 715.00 | 97 633.00 | 2 438 348.00 | 2 340 715.00 |
FG Production vendue services | 10 076 282.00 | 3 652 437.00 | 13 728 719.00 | 10 076 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 997.00 | 3 750 069.00 | 16 167 066.00 | 12 416 997.00 |
FM Production stockée | | | -221 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 233 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 663 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 334 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 004 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 985 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198 228.00 | 985 099.00 | | 1 198 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 379 846.00 | 4 948 681.00 | | 4 379 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 6 812.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 6 812.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 088.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 167.00 | 67 958.00 | | 31 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 767.00 | -61 146.00 | | -28 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 082.00 | 90 789.00 | | 53 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 811.00 | 90 521.00 | | 272 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 370 977.00 | 19 752 880.00 | | 20 370 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 620 282.00 | 19 553 520.00 | | 19 620 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 695.00 | 199 360.00 | | 750 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 291 479.00 | | 2 151 223.00 | 24 291 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 125.00 | 650 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 351.00 | 26 105 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321 226.00 | 19 896 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 558 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 451 175.00 | | 1 766 124.00 | 18 451 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 383.00 | | 381 599.00 | 5 177 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 921.00 | | 3 500.00 | 662 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 620 363.00 | 1 993 748.00 | 375 716.00 | 20 620 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 805 648.00 | 1 786 736.00 | 375 716.00 | 15 805 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 814 715.00 | 207 012.00 | | 4 814 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 370.00 | 30 870.00 | | 39 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 221.00 | 193 981.00 | 412 221.00 | 452 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 070 766.00 | 1 004 927.00 | 1 200 924.00 | 1 070 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 079 871.00 | 127 095.00 | 270 515.00 | 1 079 871.00 |
6T Sur comptes clients | 176 163.00 | 184 969.00 | 33 987.00 | 176 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 326 800.00 | 1 316 991.00 | 1 505 426.00 | 2 326 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818 391.00 | 1 541 842.00 | 1 917 647.00 | 2 818 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531 091.00 | 1 918 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261 438.00 | 7 261 438.00 | | 7 261 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 938.00 | 389 938.00 | | 389 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 123.00 | 482 123.00 | | 482 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 090.00 | 229 090.00 | | 229 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 193.00 | 471 193.00 | | 471 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 811.00 | 561 811.00 | | 561 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 262 614.00 | 3 262 614.00 | | 3 262 614.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 276.00 | 8 026.00 | 77 250.00 | 85 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 481.00 | 3 991 481.00 | | 3 991 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 384.00 | 377 384.00 | | 377 384.00 |
VB T. V. A. | 819 647.00 | 819 647.00 | | 819 647.00 |
VI Groupe et associés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 557.00 | 339 557.00 | | 339 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 795.00 | 517 795.00 | | 517 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 221.00 | 6 069 971.00 | 77 250.00 | 6 147 221.00 |
VW T.V.A. | 730 652.00 | 730 652.00 | | 730 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 525 267.00 | 13 525 267.00 | | 13 525 267.00 |