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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 3 704.00 | 1 406.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 862.00 | 114 853.00 | 27 009.00 | 141 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 842.00 | 118 557.00 | 96 285.00 | 214 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 553.00 | | 1 107 553.00 | 1 107 553.00 |
BZ Autres créances | 468 784.00 | | 468 784.00 | 468 784.00 |
CF Disponibilités | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 342.00 | | 1 668 342.00 | 1 668 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 184.00 | 118 557.00 | 1 764 627.00 | 1 883 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 347 596.00 | | | 347 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 264.00 | | | -59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 296 716.00 | | | 296 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 265.00 | | | 800 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 323 087.00 | | | 323 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 911.00 | | | 1 467 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 627.00 | | | 1 764 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 911.00 | | | 1 467 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 225.00 | | 22 937.00 | 194 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 67 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 214 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 245.00 | | 20 617.00 | 121 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 870.00 | | 2 321.00 | 67 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 754.00 | 11 803.00 | | 106 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 050.00 | 11 803.00 | | 103 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 982.00 | 316 982.00 | | 316 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 711.00 | 456 711.00 | | 456 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 087.00 | 323 087.00 | | 323 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 553.00 | 1 107 553.00 | | 1 107 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VI Groupe et associés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 173.00 | 166 173.00 | | 166 173.00 |
VP Divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 348.00 | 127 348.00 | | 127 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 134.00 | 1 671 134.00 | | 1 671 134.00 |
VW T.V.A. | 281 815.00 | 281 815.00 | | 281 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 911.00 | 1 467 911.00 | | 1 467 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
YT Sous‐traitance | 149 296.00 | | | 149 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 401.00 | | | 545 401.00 |