| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 278.00 | 733 030.00 | 338 247.00 | 1 071 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 198.00 | 713 876.00 | 321 322.00 | 1 035 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 693.00 | 1 459 332.00 | 945 360.00 | 2 404 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 169.00 | 34 444.00 | 3 735 725.00 | 3 770 169.00 |
BZ Autres créances | 578 486.00 | | 578 486.00 | 578 486.00 |
CF Disponibilités | 1 879 438.00 | | 1 879 438.00 | 1 879 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 264.00 | | 108 264.00 | 108 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 882.00 | 34 444.00 | 6 373 438.00 | 6 407 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 812 575.00 | 1 493 776.00 | 7 318 799.00 | 8 812 575.00 |
CU Autres participations | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 100.00 | | | 359 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 1 576 854.00 | | | 1 576 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 548.00 | | | 383 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 612.00 | | | 2 356 612.00 |
DP Provisions pour risques | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 390.00 | | | 817 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 942.00 | | | 420 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 703.00 | | | 2 483 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 101.00 | | | 854 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
EA Autres dettes | 216 083.00 | | | 216 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 937.00 | | | 4 909 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 799.00 | | | 7 318 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 858.00 | | | 4 522 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 930.00 | | 119 930.00 | 119 930.00 |
FD Production vendue biens | 177 317.00 | | 177 317.00 | 177 317.00 |
FG Production vendue services | 11 121 915.00 | | 11 121 915.00 | 11 121 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 419 163.00 | | 11 419 163.00 | 11 419 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 311 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 420.00 | | | 303 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 595.00 | | | 310 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 732.00 | | | 99 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 554.00 | | | 11 960 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 006.00 | | | 11 577 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 548.00 | | | 383 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 829.00 | | | 739 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 002.00 | | 480 783.00 | 2 206 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 837.00 | 116 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 091.00 | 2 404 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 254.00 | 2 106 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 801.00 | | 378 930.00 | 2 002 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 557.00 | | 101 853.00 | 21 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 704.00 | 2 483 704.00 | | 2 483 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 084.00 | 216 084.00 | | 216 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 170.00 | 3 770 170.00 | | 3 770 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 405 706.00 | 405 706.00 | | 405 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 390.00 | 430 311.00 | 387 079.00 | 817 390.00 |
VI Groupe et associés | 420 942.00 | 420 942.00 | | 420 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 459.00 | | | 210 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 618.00 | | | 293 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
VP Divers | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 794.00 | 4 456 921.00 | 6 873.00 | 4 463 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 937.00 | 4 522 858.00 | 387 079.00 | 4 909 937.00 |