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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 026.00 | 188 352.00 | 16 674.00 | 205 026.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 009 735.00 | 2 572 661.00 | 1 437 074.00 | 4 009 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 434.00 | 2 126 608.00 | 44 826.00 | 2 171 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461 165.00 | 2 416 447.00 | 44 717.00 | 2 461 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932 214.00 | 7 304 070.00 | 1 628 143.00 | 8 932 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BT Marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 223.00 | 613.00 | 52 610.00 | 53 223.00 |
BZ Autres créances | 715 386.00 | | 715 386.00 | 715 386.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 924.00 | 613.00 | 842 310.00 | 842 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 138.00 | 7 304 683.00 | 2 470 454.00 | 9 775 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 967 035.00 | -17 650 747.00 | | -19 967 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 125.00 | -2 053 255.00 | | -1 542 125.00 |
DK Provisions réglementées | 702.00 | 911.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | -20 228 458.00 | -18 423 091.00 | | -20 228 458.00 |
DP Provisions pour risques | 60 060.00 | 2 452.00 | | 60 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 931.00 | 2 452.00 | | 337 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039 520.00 | 19 461 113.00 | | 21 039 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 200.00 | 66 276.00 | | 108 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 818.00 | 548 003.00 | | 509 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 828.00 | 591 059.00 | | 636 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 834.00 | 34 800.00 | | 63 834.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 34 070.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 360 981.00 | 20 735 324.00 | | 22 360 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 454.00 | 2 314 685.00 | | 2 470 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 252 780.00 | 20 669 047.00 | | 22 252 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
FG Production vendue services | 1 138 518.00 | | 1 138 518.00 | 1 138 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 418.00 | | 1 173 418.00 | 1 173 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 95 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 532.00 | 5 264.00 | | 29 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263.00 | 75.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 905.00 | 5 340.00 | | 36 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 212.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 603.00 | 2 150.00 | | 17 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 206.00 | 3 418.00 | | 19 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 699.00 | 1 921.00 | | 17 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 111.00 | 1 910 155.00 | | 2 075 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 237.00 | 3 963 410.00 | | 3 617 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542 125.00 | -2 053 255.00 | | -1 542 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 150.00 | | 64 143.00 | 36 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 795.00 | | 145 741.00 | 8 747 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113 210.00 | 327 896.00 | 137 037.00 | 7 113 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 085.00 | | 3 733.00 | 192 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921 125.00 | 327 896.00 | 133 304.00 | 6 921 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911.00 | 53.00 | 263.00 | 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 452.00 | 337 931.00 | 2 452.00 | 2 452.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 613.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 613.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | 338 598.00 | 4 278.00 | 4 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 512.00 | 4 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 818.00 | 509 818.00 | | 509 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 169.00 | 248 169.00 | | 248 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 161.00 | 322 161.00 | | 322 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UX Autres créances clients | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VI Groupe et associés | 21 039 520.00 | 21 039 520.00 | | 21 039 520.00 |
VP Divers | 613 691.00 | 613 691.00 | | 613 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 144.00 | 824 144.00 | | 824 144.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 252 780.00 | 22 252 780.00 | | 22 252 780.00 |