| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338 048.00 | 1 444 481.00 | 4 893 567.00 | 6 338 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 486.00 | | 600 486.00 | 600 486.00 |
AN Terrains | 1 555 607.00 | 102 202.00 | 1 453 405.00 | 1 555 607.00 |
AP Constructions | 16 321 516.00 | 7 889 948.00 | 8 431 568.00 | 16 321 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 401 817.00 | 7 572 360.00 | 3 829 457.00 | 11 401 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 838.00 | 83 368.00 | 36 470.00 | 119 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 405 761.00 | 562 678.00 | 3 843 083.00 | 4 405 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BF Prêts | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241 362.00 | 756 632.00 | 8 484 730.00 | 9 241 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095 355.00 | | 2 095 355.00 | 2 095 355.00 |
BN En cours de production de biens | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 243.00 | | 2 110 243.00 | 2 110 243.00 |
BT Marchandises | 6 599 015.00 | | 6 599 015.00 | 6 599 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 205.00 | | 554 205.00 | 554 205.00 |
BZ Autres créances | 246 527.00 | | 246 527.00 | 246 527.00 |
CF Disponibilités | 349 049.00 | | 349 049.00 | 349 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 617.00 | | 1 174 617.00 | 1 174 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 979.00 | 756 632.00 | 9 659 347.00 | 10 415 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 424 589.00 | | | 4 424 589.00 |
CU Autres participations | 4 484 555.00 | 110 001.00 | 4 374 554.00 | 4 484 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 056.00 | 465 056.00 | | 465 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
DG Autres réserves | 5 246 769.00 | 4 589 044.00 | | 5 246 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 263.00 | 972 605.00 | | 798 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 187.00 | 803 279.00 | | 572 187.00 |
DK Provisions réglementées | 62 671.00 | 47 180.00 | | 62 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 628 563.00 | 6 129 690.00 | | 6 628 563.00 |
DP Provisions pour risques | 404 631.00 | 482 528.00 | | 404 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 117 860.00 | 899 953.00 | | 1 117 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 059.00 | 2 305 504.00 | | 1 758 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 339.00 | 373 644.00 | | 559 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 134 233.00 | | 155 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 211.00 | 1 095 671.00 | | 432 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
EA Autres dettes | 108 942.00 | 88 946.00 | | 108 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 966.00 | 18 282.00 | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 783.00 | 3 997 999.00 | | 3 030 783.00 |
ED (V) | 225.00 | | | 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 347.00 | 10 127 689.00 | | 9 659 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 483.00 | 2 266 008.00 | | 1 687 483.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 34 123.00 | 37 345.00 | | 34 123.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 367 503.00 | 2 692 568.00 | | 2 367 503.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 380 585.00 | 329 164.00 | | 380 585.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 38 284.00 | 88 209.00 | | 38 284.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 418 869.00 | 417 373.00 | | 418 869.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 713 229.00 | 417 425.00 | | 713 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 062 076.00 | 8 098 852.00 | 93 160 928.00 | 85 062 076.00 |
FG Production vendue services | | | 2 158 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 158 742.00 | |
FM Production stockée | | | -253 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 352 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 292.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 921.00 | 155 124.00 | | 68 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 232.00 | 99 829.00 | | 112 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 243.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723.00 | 100 000.00 | | 8 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 491.00 | 16 245.00 | | 15 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 262.00 | 116 488.00 | | 24 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 238.00 | -116 488.00 | | 14 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 739.00 | 37 895.00 | | 27 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 207.00 | 326 055.00 | | 37 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 931.00 | 4 754 255.00 | | 4 299 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 668.00 | 3 781 650.00 | | 3 501 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 263.00 | 972 605.00 | | 798 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 100.00 | 4 441.00 | | 45 100.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 96 124.00 | -7 805.00 | | 96 124.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -127 062.00 | -80 020.00 | | -127 062.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 405 787.00 | 2 780 777.00 | | 2 405 787.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 38 284.00 | 88 209.00 | | 38 284.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 367 503.00 | 2 692 568.00 | | 2 367 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 431.00 | | 493 789.00 | 8 829 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 652.00 | 9 049 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 858.00 | 9 241 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 933.00 | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 273.00 | 190 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 500.00 | | 105 582.00 | 147 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680 413.00 | | 388 207.00 | 8 680 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 169.00 | 10 345.00 | 4 562.00 | 78 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | 933.00 | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 652.00 | 10 345.00 | 3 629.00 | 76 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 180.00 | 15 491.00 | | 47 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 180.00 | 15 491.00 | | 47 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 807.00 | 323 807.00 | | 323 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 211.00 | 432 211.00 | | 432 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 473.00 | 344 473.00 | | 344 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 405 761.00 | 4 405 760.00 | 1.00 | 4 405 761.00 |
UP Prêts | 63 456.00 | 18 829.00 | 44 627.00 | 63 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 205.00 | 554 205.00 | | 554 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 059.00 | 414 758.00 | 778 558.00 | 1 758 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 066.00 | | | 546 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 527.00 | 246 527.00 | | 246 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 373 784.00 | 5 250 156.00 | 123 628.00 | 5 373 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 783.00 | 1 687 483.00 | 778 558.00 | 3 030 783.00 |