| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 960.00 | | 384 960.00 | 384 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 345.00 | 38 581.00 | 1 763.00 | 40 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 396.00 | 363 618.00 | 182 777.00 | 546 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 716.00 | 402 200.00 | 569 516.00 | 971 716.00 |
BT Marchandises | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 813.00 | 402 200.00 | 630 613.00 | 1 032 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 177 900.00 | | | 177 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 030.00 | | | -188 030.00 |
DL TOTAL (I) | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 243.00 | | | 470 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 613.00 | | | 630 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 222.00 | | | 359 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 154.00 | 49 118.00 | 25 072.00 | 378 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 154.00 | 49 118.00 | 25 072.00 | 378 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 563.00 | 29 542.00 | 111 021.00 | 140 563.00 |
VI Groupe et associés | 277 954.00 | 277 954.00 | | 277 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 244.00 | 359 223.00 | 111 021.00 | 470 244.00 |