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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 727.00 | 26 726.00 | | 26 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 355.00 | 26 726.00 | 38 628.00 | 65 355.00 |
BT Marchandises | 82 819.00 | 3 244.00 | 79 575.00 | 82 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 234.00 | 3 244.00 | 112 990.00 | 116 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 589.00 | 29 971.00 | 151 618.00 | 181 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 38 867.00 | 37 820.00 | | 38 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 296.00 | 1 046.00 | | -38 296.00 |
DL TOTAL (I) | 34 109.00 | 72 406.00 | | 34 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 280.00 | 41 559.00 | | 31 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 668.00 | 96.00 | | 15 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 464.00 | 28 370.00 | | 55 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 801.00 | 31 164.00 | | 13 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 509.00 | 101 376.00 | | 117 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 618.00 | 173 782.00 | | 151 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 213.00 | 101 376.00 | | 116 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 280.00 | 32 914.00 | | 31 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 440.00 | | 266 440.00 | 266 440.00 |
FG Production vendue services | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 476.00 | | 310 476.00 | 310 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 653.00 | 401 595.00 | | 310 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 950.00 | 400 549.00 | | 348 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 296.00 | 1 046.00 | | -38 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 385.00 | 32 533.00 | 5 852.00 | 38 385.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | 6 281.00 | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | 2 335.00 | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 14 041.00 | 15 222.00 | | 14 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 831.00 | 27 827.00 | | 27 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 003.00 | 3 632.00 | | 4 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 578.00 | 2 774.00 | | 3 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 852.00 | 9 055.00 | | 9 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 956.00 | 77 958.00 | | 61 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 945.00 | 61 287.00 | | 52 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 117.00 | 49 015.00 | | 47 117.00 |