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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 157.00 | 1 290.00 | 22 867.00 | 24 157.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 926 082.00 | 826 897.00 | 99 186.00 | 926 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 255.00 | 73 358.00 | 36 896.00 | 110 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 231.00 | 406 682.00 | 242 549.00 | 649 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 560.00 | 1 308 227.00 | 543 333.00 | 1 851 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BZ Autres créances | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CF Disponibilités | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 965.00 | | 331 965.00 | 331 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 525.00 | 1 308 227.00 | 875 298.00 | 2 183 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
CU Autres participations | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 98 700.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 56.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 934.00 | 119 281.00 | | 167 934.00 |
DL TOTAL (I) | 324 394.00 | 256 460.00 | | 324 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 943.00 | 398 364.00 | | 221 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 559.00 | 4 000.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 276.00 | 123 351.00 | | 155 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 941.00 | 129 881.00 | | 168 941.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 904.00 | 655 780.00 | | 550 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 298.00 | 912 240.00 | | 875 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 557.00 | 436 517.00 | | 458 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | 8 322.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 009.00 | | 50 609.00 | 1 874 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 058.00 | 1 851 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 058.00 | 1 685 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 739.00 | | | 153 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 039.00 | | 50 587.00 | 1 708 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 231.00 | | 22.00 | 12 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 568.00 | 99 368.00 | 70 700.00 | 1 279 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 278.00 | 99 368.00 | 70 700.00 | 1 278 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 200 889.00 | 200 889.00 | | 200 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 963.00 | 122 057.00 | 96 906.00 | 218 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
VP Divers | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 825.00 | 280 825.00 | | 280 825.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 904.00 | 453 998.00 | 96 906.00 | 550 904.00 |