| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 986 897.00 | 10 146 408.00 | 3 840 489.00 | 13 986 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919 445.00 | 2 423 753.00 | 495 692.00 | 2 919 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405 844.00 | | 12 405 844.00 | 12 405 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 312 186.00 | 12 570 161.00 | 16 742 025.00 | 29 312 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 241 635 381.00 | | 241 635 381.00 | 241 635 381.00 |
CF Disponibilités | 266 213 331.00 | | 266 213 331.00 | 266 213 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 926 360.00 | | 124 926 360.00 | 124 926 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 12 570 161.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 490 068.00 | 2 490 068.00 | | 2 490 068.00 |
DH Report à nouveau | 5 732 411.00 | 4 926 634.00 | | 5 732 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 161.00 | 805 778.00 | | 1 024 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 583 241.00 | 8 559 080.00 | | 9 583 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 644 729.00 | 29 733 758.00 | | 43 644 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239 584.00 | | | 26 239 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 638 657.00 | 37 025 352.00 | | 35 638 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 853 743.00 | 38 460 369.00 | | 35 853 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 059 774.00 | 122 539 861.00 | | 171 059 774.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 044 998.00 | 158 336 086.00 | | 129 044 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 427 836 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 427 836 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 836 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 584 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 472.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 366 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 72.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -72.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 267.00 | 344 405.00 | | 387 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 188 444.00 | 1 623 735 916.00 | | 1 428 188 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 164 283.00 | 1 622 930 138.00 | | 1 427 164 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 161.00 | 805 778.00 | | 1 024 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 949 000.00 | | 15 363 000.00 | 13 949 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 311 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 499 000.00 | | 1 682 000.00 | 12 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 000.00 | | 1 393 000.00 | 1 333 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 000.00 | | 12 288 000.00 | 117 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 929 000.00 | 1 641 000.00 | | 10 929 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124 000.00 | 1 419 000.00 | | 10 124 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 000.00 | 222 000.00 | | 805 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 644 729.00 | 43 644 729.00 | | 43 644 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 059 774.00 | 171 059 774.00 | | 171 059 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 044 998.00 | 129 044 998.00 | | 129 044 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 405 844.00 | | 12 405 844.00 | 12 405 844.00 |
UP Prêts | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UX Autres créances clients | 241 635 381.00 | 241 635 381.00 | | 241 635 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 654 094.00 | 161 654 094.00 | | 161 654 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 35 853 743.00 | 35 853 743.00 | | 35 853 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 638 657.00 | 35 638 657.00 | | 35 638 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 926 360.00 | 124 926 360.00 | | 124 926 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 12 405 844.00 | 2 147 483 647.00 |
VX Obligations cautionnées | 26 239 584.00 | | 26 239 584.00 | 26 239 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 26 239 584.00 | 2 147 483 647.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |