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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 547 301.00 | 7 087.00 | 540 214.00 | 547 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 301.00 | 7 087.00 | 540 214.00 | 547 301.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 149 076.00 | 570 427.00 | 7 578 649.00 | 8 149 076.00 |
CF Disponibilités | 508 118.00 | | 508 118.00 | 508 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 194.00 | 570 427.00 | 8 086 767.00 | 8 657 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 496.00 | 577 514.00 | 8 626 982.00 | 9 204 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 715.00 | 769 715.00 | | 769 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
DG Autres réserves | 5 081 874.00 | 5 081 874.00 | | 5 081 874.00 |
DH Report à nouveau | -4 775 492.00 | -4 872 722.00 | | -4 775 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 103.00 | 97 230.00 | | 664 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 246.00 | 1 131 143.00 | | 1 795 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 071.00 | 160 357.00 | | 402 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409 442.00 | 6 418 907.00 | | 6 409 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 31 177.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 736.00 | 6 610 441.00 | | 6 831 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 982.00 | 7 741 584.00 | | 8 626 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 736.00 | 3 118 633.00 | | 6 831 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 071.00 | 160 357.00 | | 402 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 025 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 607 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 204.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 204.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -204.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 773.00 | 515 593.00 | | 1 395 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 670.00 | 418 363.00 | | 731 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 103.00 | 97 230.00 | | 664 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 745.00 | | 21 460.00 | 596 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 904.00 | | 547 301.00 | 70 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 904.00 | | 547 301.00 | 70 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 745.00 | | 21 460.00 | 596 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 087.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841 185.00 | 24 965.00 | 295 723.00 | 841 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 185.00 | 32 052.00 | 295 723.00 | 841 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 185.00 | 32 052.00 | 295 723.00 | 841 185.00 |
UG ‐ Financières | | 32 052.00 | 295 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 483 687.00 | 3 483 687.00 | | 3 483 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 071.00 | 402 071.00 | | 402 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 925 755.00 | 2 925 755.00 | | 2 925 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 736.00 | 6 831 736.00 | | 6 831 736.00 |