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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 8 364.00 | 1 136.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 513.00 | 787 667.00 | 70 845.00 | 858 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 489.00 | 204 027.00 | 26 461.00 | 230 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 109.00 | 1 000 059.00 | 158 051.00 | 1 158 109.00 |
BT Marchandises | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 745.00 | 15 662.00 | 149 083.00 | 164 745.00 |
BZ Autres créances | 128 345.00 | | 128 345.00 | 128 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 331 074.00 | | 331 074.00 | 331 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 611.00 | 15 662.00 | 801 949.00 | 817 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 721.00 | 1 015 721.00 | 960 000.00 | 1 975 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 555.00 | 385 555.00 | | 385 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 326.00 | 52 801.00 | | 56 326.00 |
DL TOTAL (I) | 551 882.00 | 548 357.00 | | 551 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 687.00 | 247 577.00 | | 200 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 69 409.00 | | 121 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | 74 618.00 | | 80 828.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 4 495.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 118.00 | 396 099.00 | | 408 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 000.00 | 944 456.00 | | 960 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 297.00 | 169 056.00 | | 261 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 459.00 | | 1 126 459.00 | 1 126 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 459.00 | | 1 126 459.00 | 1 126 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | 27 148.00 | | 7 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 370.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 370.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 789.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 789.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -419.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 359.00 | | 13 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 569.00 | 1 140 852.00 | | 1 135 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 243.00 | 1 088 051.00 | | 1 079 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 326.00 | 52 801.00 | | 56 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 477.00 | | 40 633.00 | 1 117 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 369.00 | | 40 633.00 | 1 048 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 370.00 | 38 689.00 | | 961 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 2 334.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 340.00 | 36 355.00 | | 955 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 148 457.00 | 148 457.00 | | 148 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 112 969.00 | 112 969.00 | | 112 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 687.00 | 53 866.00 | 146 821.00 | 200 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 288.00 | 298 288.00 | | 298 288.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 118.00 | 261 297.00 | 146 821.00 | 408 118.00 |