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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 247.00 | | 76 247.00 | 76 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 864.00 | 29 915.00 | 147 949.00 | 177 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 103.00 | 27 007.00 | 91 096.00 | 118 103.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 163.00 | 27 007.00 | 161 156.00 | 188 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 028.00 | 56 922.00 | 309 105.00 | 366 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -118 085.00 | -91 056.00 | | -118 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | -27 029.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | -75 853.00 | -89 885.00 | | -75 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 066.00 | 2 136.00 | | 3 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066.00 | 2 136.00 | | 3 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | 3 246.00 | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 6 103.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 499.00 | 114 066.00 | | 127 499.00 |
EA Autres dettes | 245 063.00 | 262 512.00 | | 245 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 893.00 | 385 928.00 | | 381 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 105.00 | 298 179.00 | | 309 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 200.00 | 385 928.00 | | 378 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 540.00 | | 4 325.00 | 173 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 377.00 | | 4 325.00 | 67 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 095.00 | 821.00 | | 29 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 821.00 | | 29 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 136.00 | 3 066.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136.00 | 3 066.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
6T Sur comptes clients | 26 629.00 | 378.00 | | 26 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 629.00 | 378.00 | | 26 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 765.00 | 3 444.00 | 2 136.00 | 28 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 344.00 | 157 140.00 | 71 204.00 | 228 344.00 |
VW T.V.A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 893.00 | 378 200.00 | 3 693.00 | 381 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 6 473.00 | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 711.00 | 15 132.00 | | 13 711.00 |
ST Autres comptes | 21 555.00 | 19 215.00 | | 21 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 900.00 | 42 651.00 | | 42 900.00 |
YT Sous‐traitance | 4 390.00 | 7 124.00 | | 4 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 1 387.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 577.00 | 7 860.00 | | 7 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 893.00 | 81 937.00 | | 77 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 965.00 | 6 098.00 | | 4 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 556.00 | 84 122.00 | | 82 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |