| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 084.00 | 10 311.00 | 773.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | 11 742.00 | 773.00 | 12 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 091.00 | 120 145.00 | 24 946.00 | 145 091.00 |
BZ Autres créances | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 180.00 | 120 145.00 | 155 036.00 | 275 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 695.00 | 131 887.00 | 155 809.00 | 287 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 115.00 | 97 937.00 | | 102 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 833.00 | 4 178.00 | | -17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 92 141.00 | 109 975.00 | | 92 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 35 508.00 | | 27 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 172.00 | 39 748.00 | | 29 172.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 5 838.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 667.00 | 198 015.00 | | 63 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 809.00 | 307 989.00 | | 155 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -243.00 | | -243.00 | -243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -243.00 | | -243.00 | -243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 067.00 | 4 856.00 | | 12 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067.00 | 18 856.00 | | 12 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 9 313.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 28 299.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 187.00 | -9 443.00 | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 837.00 | 109 010.00 | | 17 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 670.00 | 104 833.00 | | 35 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 833.00 | 4 178.00 | | -17 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 245.00 | 10 000.00 | 1 100.00 | 111 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 245.00 | 10 000.00 | 1 100.00 | 111 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 281.00 | 165 281.00 | | 165 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 667.00 | 63 667.00 | | 63 667.00 |