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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 38 278.00 | 21 018.00 | 17 260.00 | 38 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 3 304.00 | 249.00 | 3 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 610.00 | 36 604.00 | 57 006.00 | 93 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BN En cours de production de biens | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 342.00 | | 163 342.00 | 163 342.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 363.00 | | 455 363.00 | 455 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 973.00 | 36 604.00 | 512 369.00 | 548 973.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 359 743.00 | 417 773.00 | | 359 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 878.00 | -18 030.00 | | -11 878.00 |
DL TOTAL (I) | 398 173.00 | 450 051.00 | | 398 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 235.00 | 8 692.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | 95 075.00 | | 86 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 28 623.00 | | 25 556.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 196.00 | 132 448.00 | | 114 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 369.00 | 582 499.00 | | 512 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 961.00 | 123 755.00 | | 111 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492.00 | 93 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 54 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 881.00 | 3 123.00 | 1 399.00 | 34 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 3 123.00 | 1 399.00 | 34 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
VP Divers | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 988.00 | 188 395.00 | 593.00 | 188 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |