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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 851.00 | 380 851.00 | | 380 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 17 859.00 | 7 567.00 | 25 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 273.00 | 398 711.00 | 13 563.00 | 412 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 635.00 | 35 545.00 | 108 090.00 | 143 635.00 |
BZ Autres créances | 60 269.00 | | 60 269.00 | 60 269.00 |
CF Disponibilités | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 606.00 | 35 545.00 | 303 061.00 | 338 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 906.00 | 434 256.00 | 316 650.00 | 750 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 660.00 | | | 137 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 243 859.00 | | | 243 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 650.00 | | | 316 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 791.00 | | | 72 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 273.00 | | | 412 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 440.00 | 3 271.00 | | 395 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 3 271.00 | | 14 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
VB T. V. A. | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VI Groupe et associés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 899.00 | 203 904.00 | 5 995.00 | 209 899.00 |
VW T.V.A. | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ST Autres comptes | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910.00 | | | 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694.00 | | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 953.00 | | | 15 953.00 |