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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
AP Constructions | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 077.00 | 301 391.00 | 13 686.00 | 315 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 156.00 | 200 437.00 | 29 718.00 | 230 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 373.00 | 525 920.00 | 56 453.00 | 582 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BN En cours de production de biens | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 774.00 | 7 370.00 | 370 404.00 | 377 774.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 910 116.00 | | 910 116.00 | 910 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 300.00 | 7 370.00 | 1 327 930.00 | 1 335 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 673.00 | 533 290.00 | 1 384 383.00 | 1 917 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 471 227.00 | 470 785.00 | | 471 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 089.00 | 59 442.00 | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 649 010.00 | 697 921.00 | | 649 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 040.00 | 401 969.00 | | 397 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 331 485.00 | | 161 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 134.00 | 169 406.00 | | 122 134.00 |
EA Autres dettes | 54 693.00 | 56 277.00 | | 54 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 373.00 | 1 022 992.00 | | 735 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 383.00 | 1 720 913.00 | | 1 384 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 373.00 | 1 022 992.00 | | 735 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 035.00 | 14 980.00 | 22 095.00 | 533 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 578.00 | 14 980.00 | 22 095.00 | 532 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 506.00 | 161 506.00 | | 161 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 733.00 | 451 733.00 | | 451 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 322.00 | 417 322.00 | | 417 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 846.00 | 417 322.00 | 11 524.00 | 428 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 373.00 | 735 373.00 | | 735 373.00 |