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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AN Terrains | 12 546.00 | 9 540.00 | 3 006.00 | 12 546.00 |
AP Constructions | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 252.00 | 135 152.00 | 100.00 | 135 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 764.00 | 23 112.00 | 5 651.00 | 28 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 106.00 | 174 984.00 | 15 121.00 | 190 106.00 |
BT Marchandises | 280 383.00 | 8 000.00 | 272 383.00 | 280 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 216.00 | 8 576.00 | 695 640.00 | 704 216.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 262.00 | 16 576.00 | 1 202 686.00 | 1 219 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 368.00 | 191 560.00 | 1 217 807.00 | 1 409 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 003.00 | | | 323 003.00 |
DG Autres réserves | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
DH Report à nouveau | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
DL TOTAL (I) | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 451.00 | | | 488 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
EA Autres dettes | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 037.00 | | | 626 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 807.00 | | | 1 217 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 140 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 341 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 942 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 700.00 | |
GE Autres charges | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 431.00 | | | 5 406 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 843.00 | | | 5 322 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 383.00 | 6 600.00 | | 168 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 383.00 | 6 600.00 | | 168 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 700.00 | 57 700.00 | 53 700.00 | 53 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 312.00 | | 735.00 | 9 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 312.00 | | 735.00 | 17 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 012.00 | 57 700.00 | 54 435.00 | 71 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 451.00 | 488 451.00 | | 488 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 640.00 | 695 640.00 | | 695 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 384.00 | 708 021.00 | 6 363.00 | 714 384.00 |
VW T.V.A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 037.00 | 626 037.00 | | 626 037.00 |