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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 017.00 | 183.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 134.00 | 18 881.00 | 253.00 | 19 134.00 |
BT Marchandises | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 991.00 | 18 881.00 | 81 111.00 | 99 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DG Autres réserves | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
DH Report à nouveau | -33 308.00 | | | -33 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
FG Production vendue services | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 307.00 | | 374 307.00 | 374 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 668.00 | | | 374 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 864.00 | | | 377 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 441.00 | 440.00 | | 18 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 441.00 | 440.00 | | 18 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945.00 | 5 875.00 | 70.00 | 5 945.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 338.00 | | | 39 338.00 |