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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 306 645.00 | | 306 645.00 | 306 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 751.00 | 135 190.00 | 167 560.00 | 302 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 454.00 | 137 567.00 | 487 887.00 | 625 454.00 |
BN En cours de production de biens | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
BT Marchandises | 233 599.00 | 17 661.00 | 215 938.00 | 233 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 875.00 | 3 908.00 | 24 967.00 | 28 875.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CF Disponibilités | 170 599.00 | | 170 599.00 | 170 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 034.00 | 21 569.00 | 555 465.00 | 577 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 488.00 | 159 136.00 | 1 043 352.00 | 1 202 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 948.00 | 390 305.00 | | 519 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 943.00 | 129 643.00 | | 88 943.00 |
DL TOTAL (I) | 617 275.00 | 528 333.00 | | 617 275.00 |
DP Provisions pour risques | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 149.00 | 183 337.00 | | 148 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 485.00 | 196 498.00 | | 101 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 022.00 | 320.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 106 228.00 | | 101 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 504.00 | 89 186.00 | | 52 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 052.00 | 575 568.00 | | 408 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 352.00 | 1 103 901.00 | | 1 043 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 614.00 | 427 548.00 | | 295 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 883.00 | | 1 325 883.00 | 1 325 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 883.00 | | 1 325 883.00 | 1 325 883.00 |
FM Production stockée | | | -1 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 024.00 | |
GE Autres charges | | | 69 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 762.00 | 34 918.00 | | 29 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 980.00 | 1 366 122.00 | | 1 350 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 037.00 | 1 236 480.00 | | 1 262 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 943.00 | 129 643.00 | | 88 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 554.00 | | 1 900.00 | 623 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 593.00 | | | 308 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 879.00 | | 1 300.00 | 301 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | | 600.00 | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 590.00 | 37 977.00 | | 99 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | 37 977.00 | | 97 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 661.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | | 1 132.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 17 661.00 | 1 132.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 35 685.00 | 1 132.00 | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 593.00 | 5 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 703.00 | 101 703.00 | | 101 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
UX Autres créances clients | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 020.00 | 35 582.00 | 112 438.00 | 148 020.00 |
VI Groupe et associés | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VP Divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 557.00 | 132 875.00 | 13 682.00 | 146 557.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 030.00 | 292 592.00 | 112 438.00 | 405 030.00 |