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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 905.00 | 63 632.00 | 88 273.00 | 151 905.00 |
CF Disponibilités | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 214.00 | 63 632.00 | 221 582.00 | 285 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 292.00 | 63 632.00 | 240 660.00 | 304 292.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DH Report à nouveau | 115 181.00 | 87 246.00 | | 115 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | 27 935.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 123 943.00 | 123 398.00 | | 123 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 747.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 717.00 | 117 084.00 | | 116 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 660.00 | 240 483.00 | | 240 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 717.00 | 117 084.00 | | 116 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424.00 | 36 047.00 | | 10 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879.00 | 8 112.00 | | 9 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545.00 | 27 935.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 906.00 | | 8 171.00 | 10 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | 8 171.00 | 10 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 249.00 | 8 382.00 | | 55 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 249.00 | 8 382.00 | | 55 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 249.00 | 8 382.00 | | 55 249.00 |
UG ‐ Financières | | 8 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
VI Groupe et associés | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
ST Autres comptes | 73.00 | | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |