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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 350 481.00 | 143 964.00 | 206 516.00 | 350 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 898.00 | 11 016.00 | 3 881.00 | 14 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 287.00 | 154 981.00 | 235 305.00 | 390 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 770.00 | 43 595.00 | 173 175.00 | 216 770.00 |
BZ Autres créances | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 485.00 | 43 595.00 | 371 890.00 | 415 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 773.00 | 198 576.00 | 607 196.00 | 805 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
DH Report à nouveau | -21 585.00 | -11 418.00 | | -21 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 348.00 | -10 166.00 | | 86 348.00 |
DL TOTAL (I) | 403 072.00 | 316 723.00 | | 403 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 830.00 | 8 633.00 | | 104 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 22 978.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 328.00 | 46 540.00 | | 82 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 124.00 | 78 152.00 | | 204 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 196.00 | 436 876.00 | | 607 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 185.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 185.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -185.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 416.00 | 191 547.00 | | 345 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 068.00 | 201 713.00 | | 259 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 348.00 | -10 166.00 | | 86 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 518.00 | | 104 768.00 | 285 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 611.00 | | 104 768.00 | 274 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 442.00 | 20 539.00 | | 134 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 442.00 | 20 539.00 | | 134 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 450.00 | | | 103 450.00 |