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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
BN En cours de production de biens | 366 230.00 | | 366 230.00 | 366 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 531.00 | | 545 531.00 | 545 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 633.00 | 4 103.00 | 545 531.00 | 549 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
DH Report à nouveau | -277 304.00 | -242 007.00 | | -277 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 455.00 | -35 297.00 | | 94 455.00 |
DL TOTAL (I) | -15 542.00 | -109 997.00 | | -15 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 256 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 047.00 | 373 516.00 | | 528 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 104 211.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 32 672.00 | | 31 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 073.00 | 766 927.00 | | 561 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 531.00 | 656 929.00 | | 545 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 073.00 | 766 927.00 | | 561 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UX Autres créances clients | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 528 047.00 | 528 047.00 | | 528 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 073.00 | 561 073.00 | | 561 073.00 |