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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 198.00 | 11 220.00 | 69 978.00 | 81 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 1 144 380.00 | | 1 144 380.00 | 1 144 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 271.00 | | 1 232 271.00 | 1 232 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 469.00 | 11 220.00 | 1 302 249.00 | 1 313 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
DH Report à nouveau | -380 615.00 | 40 368.00 | | -380 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 881.00 | -420 984.00 | | 204 881.00 |
DL TOTAL (I) | -99 019.00 | -303 901.00 | | -99 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 328.00 | 382 254.00 | | 936 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 350.00 | | 23 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 472.00 | 137 047.00 | | 441 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 269.00 | 531 367.00 | | 1 401 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 249.00 | 227 466.00 | | 1 302 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 269.00 | 531 367.00 | | 1 401 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 697.00 | 230 298.00 | 2 100 995.00 | 1 870 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 697.00 | 230 298.00 | 2 100 995.00 | 1 870 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 1 322.00 | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 1 322.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 115.00 | 3 448.00 | | 8 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 869.00 | 3 448.00 | | 32 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 977.00 | -2 126.00 | | -30 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 908.00 | 1 007 646.00 | | 2 102 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 027.00 | 1 428 630.00 | | 1 898 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 881.00 | -420 984.00 | | 204 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 351.00 | | | 198 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 153.00 | 81 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 153.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 575.00 | 7 045.00 | 92 400.00 | 96 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 355.00 | 7 045.00 | 92 400.00 | 85 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 561.00 | 356 561.00 | | 356 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
UX Autres créances clients | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 936 328.00 | 936 328.00 | | 936 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 869.00 | 87 891.00 | 69 978.00 | 157 869.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 269.00 | 1 401 269.00 | | 1 401 269.00 |