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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
AP Constructions | | | 63 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 699 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 451 758.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 004.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 488.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 236 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 472 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 164.00 | |
BT Marchandises | | | 41 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 229 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 747.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 161 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 618 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 090 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 256 774.00 | 1 867 234.00 | | 2 256 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 289.00 | 669 539.00 | | 792 289.00 |
DK Provisions réglementées | 190 078.00 | 48 502.00 | | 190 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 142.00 | 2 673 276.00 | | 3 327 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 036.00 | 1 369 594.00 | | 1 630 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 547.00 | 25 944.00 | | 30 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 411.00 | 732 203.00 | | 611 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 773.00 | 510 843.00 | | 466 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 080.00 | | |
EA Autres dettes | 24 289.00 | 20 639.00 | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 058.00 | 2 795 304.00 | | 2 763 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 200.00 | 5 468 580.00 | | 6 090 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 923.00 | | 1 236 492.00 | 5 434 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 238 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 535.00 | 5 991 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 227.00 | 5 713 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 156 895.00 | | 1 234 004.00 | 5 156 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 564.00 | | 2 488.00 | 238 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 063.00 | 691 152.00 | 271 404.00 | 3 100 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 511.00 | 6 188.00 | | 23 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 552.00 | 684 964.00 | 271 404.00 | 3 076 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 502.00 | 142 195.00 | 618.00 | 48 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 502.00 | 142 195.00 | 618.00 | 48 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 412.00 | 611 412.00 | | 611 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 610.00 | 521 610.00 | | 521 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 347.00 | 1 304 347.00 | | 1 304 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 037.00 | 604 134.00 | 1 025 903.00 | 1 630 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 988.00 | 1 324 277.00 | 2 711.00 | 1 326 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 059.00 | 1 737 156.00 | 1 025 903.00 | 2 763 059.00 |