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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 051.00 | | 196 051.00 | 196 051.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
CU Autres participations | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -93 421.00 | -93 421.00 | | -93 421.00 |
DH Report à nouveau | -62 033.00 | -66 028.00 | | -62 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | 3 995.00 | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | -130 074.00 | -147 831.00 | | -130 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 947.00 | 331 947.00 | | 331 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 800.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 677.00 | 333 747.00 | | 334 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 603.00 | 185 916.00 | | 204 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 677.00 | 333 747.00 | | 334 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 333.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 252.00 | 8 899.00 | | 21 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495.00 | 4 904.00 | | 3 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 757.00 | 3 995.00 | | 17 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 999.00 | | 21 252.00 | 184 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 196 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 196 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 999.00 | | 21 252.00 | 184 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 947.00 | 331 947.00 | | 331 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 677.00 | 334 677.00 | | 334 677.00 |