| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
AH Fonds commercial | 810 823.00 | | 810 823.00 | 810 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 738.00 | 184 640.00 | 30 098.00 | 214 738.00 |
BF Prêts | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 891 949.00 | 731 603.00 | 6 160 346.00 | 6 891 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 184.00 | 39 960.00 | 544 223.00 | 584 184.00 |
BZ Autres créances | 3 740 016.00 | | 3 740 016.00 | 3 740 016.00 |
CF Disponibilités | 1 070 629.00 | | 1 070 629.00 | 1 070 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 015.00 | 39 960.00 | 5 357 054.00 | 5 397 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 964.00 | 771 563.00 | 11 517 400.00 | 12 288 964.00 |
CU Autres participations | 5 516 717.00 | 523 000.00 | 4 993 717.00 | 5 516 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 728 240.00 | 4 728 240.00 | | 4 728 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043.00 | 368 043.00 | | 368 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 824.00 | 472 824.00 | | 472 824.00 |
DG Autres réserves | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 621 349.00 | 1 362 451.00 | | 2 621 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | 1 258 897.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202 536.00 | 8 190 819.00 | | 8 202 536.00 |
DP Provisions pour risques | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 658.00 | 709 298.00 | | 1 339 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 740.00 | 112 855.00 | | 93 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 717.00 | 916 374.00 | | 498 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 879.00 | 1 177 134.00 | | 1 226 879.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 11 225.00 | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 143.00 | 2 926 889.00 | | 3 175 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 517 400.00 | 11 257 430.00 | | 11 517 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 403.00 | 2 813 643.00 | | 3 081 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 339 658.00 | | | 1 339 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 057 763.00 | 5 831.00 | 7 063 595.00 | 7 057 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 763.00 | 5 831.00 | 7 063 595.00 | 7 057 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 046 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 024.00 | 46 504.00 | | 45 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 157.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 157.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 812.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 812.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -654.00 | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 119 503.00 | 7 663 962.00 | | 7 119 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 786.00 | 6 405 064.00 | | 7 107 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | 1 258 897.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 276.00 | | 41 564.00 | 6 851 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892.00 | 5 842 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 6 891 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 056.00 | | | 820 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 829.00 | | 23 909.00 | 190 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825 661.00 | | 17 655.00 | 5 825 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 988.00 | 5 614.00 | | 202 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 025.00 | 5 614.00 | | 179 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
6T Sur comptes clients | 41 766.00 | 1 232.00 | 3 038.00 | 41 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 766.00 | 1 232.00 | 3 038.00 | 564 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 487.00 | 1 232.00 | 3 038.00 | 704 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 3 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 717.00 | 498 717.00 | | 498 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 722.00 | 513 722.00 | | 513 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 340.00 | 321 340.00 | | 321 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
UP Prêts | 299 012.00 | | 299 012.00 | 299 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
UX Autres créances clients | 534 187.00 | 534 187.00 | | 534 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VB T. V. A. | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 945 806.00 | 2 945 806.00 | | 2 945 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 881.00 | 1 070 881.00 | | 1 070 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 175.00 | | | 404 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 183.00 | 585 183.00 | | 585 183.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 093.00 | 4 326 385.00 | 325 707.00 | 4 652 093.00 |
VW T.V.A. | 379 370.00 | 379 370.00 | | 379 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 403.00 | 3 081 403.00 | | 3 081 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 399.00 | 130 689.00 | | 151 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 521.00 | 24 446.00 | | 19 521.00 |
ST Autres comptes | 89 952.00 | 99 522.00 | | 89 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 329.00 | 94 175.00 | | 94 329.00 |
YT Sous‐traitance | 653 438.00 | 597 913.00 | | 653 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 427.00 | 81 135.00 | | 49 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 827.00 | 211 825.00 | | 200 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 424 646.00 | 1 246 416.00 | | 1 424 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 721.00 | 188 130.00 | | 205 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 242.00 | 816 058.00 | | 857 242.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |