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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 9 480.00 | 4 309.00 | 5 171.00 | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 628.00 | 70 734.00 | 8 894.00 | 79 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 095.00 | 37 907.00 | 4 188.00 | 42 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 202.00 | 112 950.00 | 143 252.00 | 256 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 259.00 | 70 810.00 | 49 450.00 | 120 259.00 |
BZ Autres créances | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 968.00 | 70 810.00 | 108 158.00 | 178 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 170.00 | 183 760.00 | 251 411.00 | 435 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -15 583.00 | -31 355.00 | | -15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898.00 | 15 772.00 | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 112 701.00 | 101 803.00 | | 112 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095.00 | 23 688.00 | | 15 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 64 493.00 | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 420.00 | 29 282.00 | | 51 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | 19 223.00 | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 24 126.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 710.00 | 160 812.00 | | 138 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 411.00 | 262 614.00 | | 251 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 553.00 | 81 089.00 | | 132 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 045.00 | | 146 045.00 | 146 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | 109.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 5 213.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 5 213.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 131.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 131.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 5 082.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438.00 | -484.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 410.00 | 167 126.00 | | 150 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 512.00 | 151 354.00 | | 139 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 898.00 | 15 772.00 | | 10 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 023.00 | | 1 180.00 | 255 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | | 1 180.00 | 130 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 238.00 | 19 712.00 | | 93 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 238.00 | 19 712.00 | | 93 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 715.00 | 12 410.00 | 3 314.00 | 61 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 715.00 | 12 410.00 | 3 314.00 | 61 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 715.00 | 12 410.00 | 3 314.00 | 61 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 410.00 | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 120 259.00 | 120 259.00 | | 120 259.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 095.00 | 8 938.00 | 6 157.00 | 15 095.00 |
VI Groupe et associés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 710.00 | 132 553.00 | 6 157.00 | 138 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 014.00 | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 278.00 | 20 716.00 | | 29 278.00 |
ST Autres comptes | 27 780.00 | 26 725.00 | | 27 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 906.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 698.00 | 2 920.00 | | 2 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 720.00 | 31 647.00 | | 27 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 915.00 | 16 752.00 | | 19 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 178.00 | 104 561.00 | | 114 178.00 |