| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 621.00 | 7 217.00 | 3 404.00 | 10 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 601.00 | 272 811.00 | 38 790.00 | 311 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 953.00 | 281 483.00 | 118 470.00 | 399 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BP En cours de production de services | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 908.00 | 26 836.00 | 461 072.00 | 487 908.00 |
BZ Autres créances | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CF Disponibilités | 192 771.00 | | 192 771.00 | 192 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 855.00 | 26 836.00 | 695 019.00 | 721 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 808.00 | 308 319.00 | 813 490.00 | 1 121 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 793.00 | 392 244.00 | | 417 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 549.00 | 25 550.00 | | 61 549.00 |
DL TOTAL (I) | 490 342.00 | 428 793.00 | | 490 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 38 956.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | 37 732.00 | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 33 142.00 | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 350.00 | 221 723.00 | | 220 350.00 |
EA Autres dettes | 57 823.00 | 58 545.00 | | 57 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 147.00 | 390 098.00 | | 323 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 490.00 | 818 892.00 | | 813 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 283.00 | 365 607.00 | | 311 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 209.00 | | 681 209.00 | 681 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 209.00 | | 681 209.00 | 681 209.00 |
FM Production stockée | | | -18 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GE Autres charges | | | 26 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | 12 038.00 | | 11 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 853.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 455.00 | 853.00 | | 9 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 455.00 | -353.00 | | -9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 5 769.00 | | 20 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 483.00 | 622 666.00 | | 698 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 934.00 | 597 116.00 | | 636 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 549.00 | 25 550.00 | | 61 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 764.00 | | 9 701.00 | 401 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 399 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 976.00 | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 536.00 | 322 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 057.00 | | 9 701.00 | 322 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 276.00 | | | 76 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 463.00 | 27 531.00 | 11 512.00 | 265 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | 1 976.00 | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 032.00 | 27 531.00 | 9 536.00 | 262 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 507.00 | | 23 671.00 | 50 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 507.00 | | 23 671.00 | 50 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 507.00 | | 23 671.00 | 50 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 455 812.00 | | | 455 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 493.00 | 12 628.00 | 11 864.00 | 24 493.00 |
VI Groupe et associés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 031.00 | 507 031.00 | | 507 031.00 |
VW T.V.A. | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 147.00 | 311 283.00 | 11 864.00 | 323 147.00 |