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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
AP Constructions | 10 106.00 | 9 944.00 | 163.00 | 10 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 863.00 | 18 803.00 | 8 060.00 | 26 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 034.00 | 225 685.00 | 207 348.00 | 433 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 656.00 | 255 701.00 | 521 955.00 | 777 656.00 |
BT Marchandises | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 084.00 | | 317 084.00 | 317 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 740.00 | 255 701.00 | 839 039.00 | 1 094 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 121 574.00 | 113 398.00 | | 121 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 825.00 | 68 176.00 | | 54 825.00 |
DL TOTAL (I) | 277 016.00 | 282 191.00 | | 277 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 851.00 | 204 038.00 | | 289 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 193 719.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 64 979.00 | | 60 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 418.00 | 275 927.00 | | 204 418.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | -410.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 024.00 | 738 253.00 | | 562 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 039.00 | 1 020 444.00 | | 839 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 095.00 | 566 367.00 | | 305 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 908.00 | | 6 828.00 | 795 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 883.00 | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 079.00 | 777 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 470 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 111.00 | | | 287 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 200.00 | | | 489 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | 6 828.00 | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 981.00 | 48 917.00 | 19 197.00 | 225 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 712.00 | 48 917.00 | 19 197.00 | 224 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 851.00 | 32 922.00 | 256 929.00 | 289 851.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 024.00 | 305 095.00 | 256 929.00 | 562 024.00 |