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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 377 630.00 | | 377 630.00 | 377 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 206.00 | 175 929.00 | 3 277.00 | 179 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 251.00 | 226 390.00 | 405 861.00 | 632 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BN En cours de production de biens | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 253.00 | 19 754.00 | 356 499.00 | 376 253.00 |
BZ Autres créances | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
CF Disponibilités | 1 003 974.00 | | 1 003 974.00 | 1 003 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 615.00 | 19 754.00 | 1 564 861.00 | 1 584 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 866.00 | 246 144.00 | 1 970 722.00 | 2 216 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 804.00 | 159 655.00 | | 175 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 1 149.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 689.00 | 1 225 804.00 | | 1 246 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 101.00 | 13 346.00 | | 19 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 101.00 | 13 346.00 | | 19 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 42 923.00 | | 50 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 113.00 | 211 950.00 | | 194 113.00 |
EA Autres dettes | 40 079.00 | 73 554.00 | | 40 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 138.00 | 124 898.00 | | 20 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 932.00 | 453 325.00 | | 704 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 722.00 | 1 692 475.00 | | 1 970 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 1 217 366.00 | | 1 217 366.00 | 1 217 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 763.00 | | 1 217 763.00 | 1 217 763.00 |
FM Production stockée | | | -54 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 248.00 | 800.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | 800.00 | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 1 890.00 | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 1 890.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 777.00 | -1 090.00 | | 4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 1 067.00 | | 2 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 549.00 | 1 372 074.00 | | 1 195 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 664.00 | 1 370 926.00 | | 1 189 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 1 149.00 | | 5 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 251.00 | | | 632 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 189.00 | | | 381 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 109.00 | | | 226 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 032.00 | 11 358.00 | | 215 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 473.00 | 11 358.00 | | 211 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 346.00 | 5 754.00 | | 13 346.00 |
6T Sur comptes clients | 15 593.00 | 14 096.00 | 9 935.00 | 15 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 593.00 | 14 096.00 | 9 935.00 | 15 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 939.00 | 19 850.00 | 9 935.00 | 28 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 850.00 | 9 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
UX Autres créances clients | 344 235.00 | | | 344 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 377.00 | 431 423.00 | 24 954.00 | 456 377.00 |
VW T.V.A. | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 932.00 | 704 932.00 | | 704 932.00 |