| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
AP Constructions | 32 761.00 | 32 411.00 | 350.00 | 32 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 913.00 | 1 459 017.00 | 153 895.00 | 1 612 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 545.00 | 621 932.00 | 115 613.00 | 737 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364 807.00 | | 364 807.00 | 364 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 127.00 | 2 113 360.00 | 634 766.00 | 2 748 127.00 |
BT Marchandises | 4 875 948.00 | 1 407 159.00 | 3 468 788.00 | 4 875 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 972.00 | 2 938.00 | 1 747 034.00 | 1 749 972.00 |
BZ Autres créances | 4 799 112.00 | | 4 799 112.00 | 4 799 112.00 |
CF Disponibilités | 199 097.00 | | 199 097.00 | 199 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 765.00 | | 390 765.00 | 390 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014 895.00 | 1 410 097.00 | 10 604 797.00 | 12 014 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 763 896.00 | 3 523 458.00 | 11 240 437.00 | 14 763 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 740 000.00 | | | 4 740 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073 709.00 | | | 2 073 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
DG Autres réserves | 4 164 707.00 | | | 4 164 707.00 |
DH Report à nouveau | -304 900.00 | | | -304 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 205.00 | | | 391 205.00 |
DK Provisions réglementées | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 932.00 | | | 6 555 932.00 |
DP Provisions pour risques | 873.00 | | | 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 873.00 | | | 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 652.00 | | | 422 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 998.00 | | | 1 903 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 632.00 | | | 4 683 632.00 |
ED (V) | 456.00 | | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 437.00 | | | 11 240 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 632.00 | | | 3 433 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 548 649.00 | | 9 548 649.00 | 9 548 649.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 938 829.00 | | 938 829.00 | 938 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 487 479.00 | | 10 487 479.00 | 10 487 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 539 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 737 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 616.00 | |
GE Autres charges | | | 13 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 036 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 170.00 | | | 10 620 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 965.00 | | | 10 228 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 205.00 | | | 391 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 659.00 | | 43 597.00 | 2 792 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 129.00 | 2 748 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 014.00 | 2 383 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 636.00 | | 43 597.00 | 2 409 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 907.00 | | | 364 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 170.00 | 95 320.00 | 88 129.00 | 2 106 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 054.00 | 95 320.00 | 70 014.00 | 2 088 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 997.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 713.00 | 873.00 | 32 713.00 | 32 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 542.00 | 505 616.00 | | 901 542.00 |
6T Sur comptes clients | 14 025.00 | | 11 086.00 | 14 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 567.00 | 505 616.00 | 11 086.00 | 915 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 280.00 | 511 487.00 | 43 799.00 | 948 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 616.00 | 43 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 998.00 | 1 903 998.00 | | 1 903 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364 807.00 | | 364 807.00 | 364 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 564.00 | 1 745 564.00 | | 1 745 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 000.00 | | 4 740 000.00 | 4 740 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 1 000 000.00 | 1 250 000.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 416 852.00 | 416 852.00 | | 416 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 765.00 | 390 765.00 | | 390 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 657.00 | 2 199 850.00 | 5 104 807.00 | 7 304 657.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 632.00 | 3 433 632.00 | 1 250 000.00 | 4 683 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
ST Autres comptes | 1 149 129.00 | | | 1 149 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541 697.00 | | | 541 697.00 |
YT Sous‐traitance | 421 322.00 | | | 421 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 097 628.00 | | | 2 097 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 878 629.00 | | | 1 878 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 386.00 | | | 2 364 386.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |