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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 320.00 | 51 026.00 | 4 294.00 | 55 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 518.00 | 358 338.00 | 8 180.00 | 366 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 708.00 | 409 364.00 | 54 344.00 | 463 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 736.00 | 3 947.00 | 437 789.00 | 441 736.00 |
BZ Autres créances | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
CF Disponibilités | 1 097 776.00 | | 1 097 776.00 | 1 097 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 582.00 | 3 947.00 | 1 644 635.00 | 1 648 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 290.00 | 413 311.00 | 1 698 979.00 | 2 112 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 372 980.00 | 286 424.00 | | 372 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 064.00 | 216 556.00 | | 265 064.00 |
DL TOTAL (I) | 646 429.00 | 511 365.00 | | 646 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 253 308.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 387.00 | 414 317.00 | | 433 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 785.00 | 538 414.00 | | 368 785.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 10 000.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 550.00 | 1 216 039.00 | | 1 052 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 979.00 | 1 727 404.00 | | 1 698 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 550.00 | 966 039.00 | | 1 052 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 249.00 | | 3 838 249.00 | 3 838 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 249.00 | | 3 838 249.00 | 3 838 249.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 707.00 | 20 418.00 | | 29 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 409.00 | 5 092.00 | | 50 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 409.00 | 5 092.00 | | 50 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 716.00 | 193.00 | | 21 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 716.00 | 193.00 | | 21 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 693.00 | 4 899.00 | | 28 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 603.00 | 69 650.00 | | 89 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 413.00 | 3 037 913.00 | | 3 923 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 349.00 | 2 821 357.00 | | 3 658 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 064.00 | 216 556.00 | | 265 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 708.00 | | | 463 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 922.00 | 1 442.00 | | 407 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 922.00 | 1 442.00 | | 407 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 387.00 | 433 387.00 | | 433 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 293.00 | 239 293.00 | | 239 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 437 362.00 | 437 362.00 | | 437 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 431.00 | 532 431.00 | | 532 431.00 |
VW T.V.A. | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 550.00 | 1 052 550.00 | | 1 052 550.00 |