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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 029.00 | 140 029.00 | 300 000.00 | 440 029.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 151.00 | 520 003.00 | 221 148.00 | 741 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 053.00 | 262 528.00 | 40 525.00 | 303 053.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 707.00 | 922 560.00 | 908 147.00 | 1 830 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 643.00 | 946.00 | 143 697.00 | 144 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BT Marchandises | 420 779.00 | 57 942.00 | 362 836.00 | 420 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 944.00 | 77 206.00 | 552 738.00 | 629 944.00 |
BZ Autres créances | 226 502.00 | | 226 502.00 | 226 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 815.00 | | 222 815.00 | 222 815.00 |
CF Disponibilités | 1 200 754.00 | | 1 200 754.00 | 1 200 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 194.00 | 136 094.00 | 2 782 100.00 | 2 918 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 901.00 | 1 058 655.00 | 3 690 246.00 | 4 748 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DG Autres réserves | 1 577 978.00 | 1 240 307.00 | | 1 577 978.00 |
DH Report à nouveau | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 062.00 | 687 671.00 | | 505 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 109.00 | 2 086 047.00 | | 2 241 109.00 |
DP Provisions pour risques | 250 688.00 | 13 946.00 | | 250 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 688.00 | 13 946.00 | | 250 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 307.00 | 695 060.00 | | 555 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 500.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 164.00 | 325 341.00 | | 260 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 016.00 | 418 197.00 | | 370 016.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 6 776.00 | | 1 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 892.00 | 26 907.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 769.00 | 1 472 781.00 | | 1 197 769.00 |
ED (V) | 681.00 | 428.00 | | 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 246.00 | 3 573 202.00 | | 3 690 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 962.00 | 927 664.00 | | 762 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 2 138.00 | | 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 941.00 | | 247 291.00 | 1 847 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 38 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 525.00 | 1 830 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 125.00 | 1 044 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 282.00 | | | 748 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 394.00 | | 246 936.00 | 1 059 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 266.00 | | 355.00 | 40 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 890.00 | 142 564.00 | 96 394.00 | 860 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 861.00 | 142 564.00 | 96 394.00 | 720 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 946.00 | 239 757.00 | 3 016.00 | 13 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 312.00 | 15 501.00 | 10 312.00 | 10 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 193.00 | 10 844.00 | 27 148.00 | 75 193.00 |
6T Sur comptes clients | 76 320.00 | 885.00 | | 76 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 825.00 | 27 231.00 | 37 460.00 | 161 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 771.00 | 266 988.00 | 40 475.00 | 175 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 231.00 | 40 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 237 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 164.00 | 260 164.00 | | 260 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 221.00 | | 38 221.00 | 38 221.00 |
UX Autres créances clients | 551 644.00 | 551 644.00 | | 551 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
VB T. V. A. | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 342.00 | 121 095.00 | 388 247.00 | 554 342.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 538.00 | 804 017.00 | 116 521.00 | 920 538.00 |
VW T.V.A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 209.00 | 762 962.00 | 388 247.00 | 1 196 209.00 |