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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AP Constructions | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 134.00 | 20 921.00 | 3 213.00 | 24 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 31 673.00 | -749.00 | 30 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 290.00 | 60 826.00 | 2 464.00 | 63 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CF Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 389.00 | 60 826.00 | 56 563.00 | 117 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 17 630.00 | 27 562.00 | | 17 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 971.00 | -9 932.00 | | -14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 27 813.00 | 42 784.00 | | 27 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631.00 | 4 850.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 8 788.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | 22 104.00 | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749.00 | 35 742.00 | | 28 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 563.00 | 78 527.00 | | 56 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 904.00 | 2 182.00 | | 54 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 904.00 | 2 182.00 | | 54 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |