| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 446 270.00 | 5 445 038.00 | 1 001 232.00 | 6 446 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 168 301.00 | 5 445 038.00 | 5 723 263.00 | 11 168 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 868.00 | | 249 868.00 | 249 868.00 |
BZ Autres créances | 5 869 525.00 | | 5 869 525.00 | 5 869 525.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 150 704.00 | | 6 150 704.00 | 6 150 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 319 005.00 | 5 445 038.00 | 11 873 967.00 | 17 319 005.00 |
CU Autres participations | 4 166 478.00 | | 4 166 478.00 | 4 166 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 3 986 224.00 | | | 3 986 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558 077.00 | | | 2 558 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 534 914.00 | | | 7 534 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 315.00 | | | 3 726 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 162.00 | | | 562 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 053.00 | | | 4 339 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 967.00 | | | 11 873 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 053.00 | | | 4 339 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 508.00 | | 3 780 508.00 | 3 780 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 508.00 | | 3 780 508.00 | 3 780 508.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 657.00 | | | -90 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 332.00 | | | 616 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 619.00 | | | 4 719 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 541.00 | | | 2 161 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558 077.00 | | | 2 558 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 193 425.00 | | 107 311.00 | 11 193 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 034.00 | 4 669 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 434.00 | 11 168 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 400.00 | 6 499 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445 168.00 | | 107 274.00 | 6 445 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748 257.00 | | 36.00 | 4 748 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 150 619.00 | 294 419.00 | | 5 150 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150 619.00 | 294 419.00 | | 5 150 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
UX Autres créances clients | 249 868.00 | 249 868.00 | | 249 868.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 695 187.00 | 3 695 187.00 | | 3 695 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851 915.00 | 5 851 915.00 | | 5 851 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 005.00 | 6 119 393.00 | 411 612.00 | 6 531 005.00 |
VW T.V.A. | 413 149.00 | 413 149.00 | | 413 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339 053.00 | 4 339 053.00 | | 4 339 053.00 |