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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 20 425.00 | 9 909.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 846.00 | 24 998.00 | 192 848.00 | 217 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 464 247.00 | | 464 247.00 | 464 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 112.00 | | 484 112.00 | 484 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 958.00 | 24 998.00 | 676 960.00 | 701 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 050.00 | 347 050.00 | | 347 050.00 |
DH Report à nouveau | 294 735.00 | 278 836.00 | | 294 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533.00 | 15 898.00 | | 11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 661 703.00 | 650 170.00 | | 661 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 309.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 723.00 | 28 278.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 257.00 | 30 587.00 | | 15 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 960.00 | 680 757.00 | | 676 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 257.00 | 30 587.00 | | 15 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 806.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 877.00 | 79 875.00 | | 66 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 344.00 | 63 976.00 | | 55 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 533.00 | 15 898.00 | | 11 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |