| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 061.00 | 51 194.00 | 866.00 | 52 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 780.00 | 63 046.00 | 23 733.00 | 86 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 503.00 | | 169 503.00 | 169 503.00 |
BZ Autres créances | 108 543.00 | | 108 543.00 | 108 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 956.00 | 63 046.00 | 339 910.00 | 402 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
DH Report à nouveau | -147 035.00 | | | -147 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 316.00 | -147 035.00 | | -140 316.00 |
DL TOTAL (I) | -200 988.00 | -60 671.00 | | -200 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 690.00 | 331 569.00 | | 454 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 583.00 | 66 297.00 | | 52 583.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 18 461.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 647.00 | 24 012.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 898.00 | 440 506.00 | | 540 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 910.00 | 379 834.00 | | 339 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 733.00 | 440 341.00 | | 540 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 152.00 | | 869 152.00 | 869 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 152.00 | | 869 152.00 | 869 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | 1 046.00 | | 2 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 35.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 737.00 | 35.00 | | 38 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 737.00 | -35.00 | | -38 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 584.00 | 917 819.00 | | 871 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 901.00 | 1 064 855.00 | | 1 011 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 316.00 | -147 035.00 | | -140 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 466.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 305.00 | 86 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 111.00 | 31 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 727.00 | 55 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 134.00 | 641.00 | 14 727.00 | 77 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 589.00 | 641.00 | 14 727.00 | 68 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 690.00 | 454 690.00 | | 454 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
UX Autres créances clients | 169 503.00 | | | 169 503.00 |
VB T. V. A. | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 590.00 | 278 590.00 | | 278 590.00 |
VW T.V.A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 733.00 | 540 733.00 | | 540 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 5 292.00 | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 552.00 | 36 287.00 | | 16 552.00 |
ST Autres comptes | 63 068.00 | 88 743.00 | | 63 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 298.00 | 30 660.00 | | 24 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 400.00 | 25 150.00 | | 12 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 937.00 | 18 103.00 | | 3 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 356.00 | 4 806.00 | | 4 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 191.00 | 10 099.00 | | 8 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 021.00 | 62 109.00 | | 90 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 920.00 | 98 344.00 | | 97 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 255.00 | 198 944.00 | | 120 255.00 |