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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 277.00 | 186 936.00 | 22 341.00 | 209 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 322.00 | 263 715.00 | 35 606.00 | 299 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 631.00 | 450 652.00 | 305 980.00 | 756 631.00 |
BT Marchandises | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CF Disponibilités | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 905.00 | | 277 905.00 | 277 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 537.00 | 450 652.00 | 583 885.00 | 1 034 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 144 349.00 | 84 065.00 | | 144 349.00 |
DH Report à nouveau | | 5 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 769.00 | 55 195.00 | | 76 769.00 |
DL TOTAL (I) | 397 119.00 | 320 349.00 | | 397 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 627.00 | 146 183.00 | | 82 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 47 829.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 947.00 | 62 880.00 | | 67 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 767.00 | 258 437.00 | | 186 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 885.00 | 578 786.00 | | 583 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 507.00 | 175 994.00 | | 157 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 97.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 103.00 | | | 762 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 756 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 508 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 730.00 | | | 247 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 071.00 | | | 514 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 194.00 | 25 929.00 | 5 472.00 | 430 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 194.00 | 25 929.00 | 5 472.00 | 430 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VC Groupe et associés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 466.00 | 53 206.00 | 29 260.00 | 82 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 028.00 | 70 741.00 | 287.00 | 71 028.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 767.00 | 157 507.00 | 29 260.00 | 186 767.00 |