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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
AH Fonds commercial | 341 486.00 | | 341 486.00 | 341 486.00 |
AP Constructions | 26 895.00 | 22 687.00 | 4 208.00 | 26 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 686.00 | 911 895.00 | 182 791.00 | 1 094 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 500.00 | 479 271.00 | 185 229.00 | 664 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 562.00 | 1 471 436.00 | 831 127.00 | 2 302 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
BN En cours de production de biens | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 665.00 | | 888 665.00 | 888 665.00 |
BZ Autres créances | 108 784.00 | 1 770.00 | 107 014.00 | 108 784.00 |
CF Disponibilités | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 891.00 | 1 770.00 | 1 473 122.00 | 1 474 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 454.00 | 1 473 206.00 | 2 304 248.00 | 3 777 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
DH Report à nouveau | | 147 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 108.00 | 45 225.00 | | 45 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 333.00 | 27 762.00 | | 21 333.00 |
DL TOTAL (I) | 864 158.00 | 825 478.00 | | 864 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 891.00 | 15 064.00 | | 16 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 891.00 | 15 064.00 | | 16 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 993.00 | 655 835.00 | | 353 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 413.00 | 28 000.00 | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 278.00 | 411 135.00 | | 561 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 315.00 | 423 967.00 | | 479 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 13 476.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 11 733.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 199.00 | 1 544 146.00 | | 1 423 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 248.00 | 2 384 689.00 | | 2 304 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 546.00 | 1 471 845.00 | | 1 206 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 396 364.00 | 70 585.00 | 4 466 949.00 | 4 396 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 364.00 | 70 585.00 | 4 466 949.00 | 4 396 364.00 |
FM Production stockée | | | 13 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 891.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 777.00 | 17 235.00 | | 33 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 789.00 | 34 186.00 | | 38 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 429.00 | 9 429.00 | | 6 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 429.00 | 9 429.00 | | 17 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 429.00 | 5 131.00 | | 17 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 1 269.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 748.00 | 4 375 688.00 | | 4 634 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 640.00 | 4 330 462.00 | | 4 589 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 108.00 | 45 225.00 | | 45 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 868.00 | 84 430.00 | | 84 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 536.00 | | 196 741.00 | 2 173 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 714.00 | 2 302 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 714.00 | 1 863 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 069.00 | | | 399 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 452.00 | | 196 741.00 | 1 734 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 593.00 | 109 558.00 | 67 714.00 | 1 429 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 622.00 | 1 961.00 | | 55 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 971.00 | 107 597.00 | 67 714.00 | 1 373 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 469.00 | -1.00 | 11 469.00 | 11 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 278.00 | 561 278.00 | | 561 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 888 665.00 | 888 665.00 | | 888 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 130.00 | 100 946.00 | 205 184.00 | 306 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 341.00 | | | 89 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 896.00 | 1 074 896.00 | | 1 074 896.00 |
VW T.V.A. | 147 888.00 | 147 888.00 | | 147 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 199.00 | 1 206 546.00 | 216 653.00 | 1 423 199.00 |