| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 6 337.00 | 3 236.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 462.00 | 244 200.00 | 91 262.00 | 335 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 427.00 | 398 128.00 | 417 299.00 | 815 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 841.00 | 687 351.00 | 547 490.00 | 1 234 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 765.00 | 30 153.00 | 1 193 612.00 | 1 223 765.00 |
BZ Autres créances | 1 220 355.00 | | 1 220 355.00 | 1 220 355.00 |
CF Disponibilités | 1 069 194.00 | | 1 069 194.00 | 1 069 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 158.00 | 30 153.00 | 3 515 005.00 | 3 545 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 999.00 | 717 504.00 | 4 062 495.00 | 4 779 999.00 |
CU Autres participations | 12 515.00 | 2 500.00 | 10 015.00 | 12 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 634.00 | 95 634.00 | | 105 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 819.00 | 14 174.00 | | 43 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 309.00 | 80 318.00 | | 248 309.00 |
DG Autres réserves | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
DH Report à nouveau | 781 425.00 | 781 425.00 | | 781 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 330.00 | 197 637.00 | | 176 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 086.00 | 98 371.00 | | 119 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 093.00 | 1 407 048.00 | | 1 614 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 986.00 | 116 208.00 | | 142 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 227.00 | 133 015.00 | | 183 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 582.00 | 813 351.00 | | 1 103 582.00 |
EA Autres dettes | 1 012 107.00 | 122 251.00 | | 1 012 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 901.00 | 1 184 825.00 | | 2 446 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 495.00 | 2 593 373.00 | | 4 062 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 394 826.00 | | 4 394 826.00 | 4 394 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 826.00 | | 4 394 826.00 | 4 394 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 760.00 | 3 000.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | 3 000.00 | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 2 305.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 5 808.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 059.00 | -2 808.00 | | 9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 876 549.00 | 4 666 933.00 | | 5 876 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 219.00 | 4 469 296.00 | | 5 700 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 330.00 | 197 637.00 | | 176 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 361.00 | 271 030.00 | | 975 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 33 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 1 234 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 1 191 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 3 300.00 | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 495.00 | 259 880.00 | | 942 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 593.00 | 7 850.00 | | 26 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 794.00 | 127 157.00 | 11 100.00 | 568 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 64.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 521.00 | 127 093.00 | 11 100.00 | 562 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 500.00 | 3 336.00 | 6 682.00 | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 3 336.00 | 6 682.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 3 336.00 | 6 682.00 | 37 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 227.00 | 183 227.00 | | 183 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 710.00 | 604 710.00 | | 604 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 107.00 | 1 012 107.00 | | 1 012 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 903.00 | 1 182 903.00 | | 1 182 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 986.00 | 89 748.00 | 53 238.00 | 142 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 025.00 | 1 193 025.00 | | 1 193 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 026.00 | 2 453 548.00 | 21 478.00 | 2 475 026.00 |
VW T.V.A. | 231 862.00 | 231 862.00 | | 231 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 901.00 | 2 393 663.00 | 53 238.00 | 2 446 901.00 |