| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 656.00 | 61 193.00 | 58 463.00 | 119 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 108.00 | 71 355.00 | 10 753.00 | 82 108.00 |
AX Avances et acomptes | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BF Prêts | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 601.00 | 141 188.00 | 161 413.00 | 302 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 848.00 | 55 409.00 | 945 440.00 | 1 000 848.00 |
BZ Autres créances | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 476 885.00 | | 476 885.00 | 476 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 078.00 | 55 409.00 | 1 458 670.00 | 1 514 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 680.00 | 196 597.00 | 1 620 083.00 | 1 816 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 125.00 | | | 746 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 435.00 | | | 262 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 945.00 | | | 1 016 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 994.00 | | | 261 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 470.00 | | | 330 470.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 137.00 | | | 603 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 083.00 | | | 1 620 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 137.00 | | | 603 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 012.00 | | 57 209.00 | 550 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 27 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 486.00 | 25 135.00 | 302 600.00 | 279 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 486.00 | 25 000.00 | 259 486.00 | 279 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 040.00 | | 56 932.00 | 507 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 506.00 | | 277.00 | 27 506.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 279 486.00 | | | 279 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 058.00 | 26 130.00 | 25 000.00 | 140 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 592.00 | 26 130.00 | 25 000.00 | 134 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 994.00 | 261 994.00 | | 261 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UP Prêts | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
UX Autres créances clients | 941 209.00 | 941 209.00 | | 941 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 843.00 | 977 831.00 | 87 012.00 | 1 064 843.00 |
VW T.V.A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 137.00 | 603 137.00 | | 603 137.00 |