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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 68 783.00 | 67 796.00 | 986.00 | 68 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 503.00 | 67 796.00 | 15 707.00 | 83 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
BZ Autres créances | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
CF Disponibilités | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 958.00 | | 426 958.00 | 426 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 462.00 | 67 796.00 | 442 665.00 | 510 462.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 295 095.00 | 466 604.00 | | 295 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 540.00 | -71 508.00 | | -33 540.00 |
DL TOTAL (I) | 393 555.00 | 527 095.00 | | 393 555.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 820.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 48 781.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | 118 359.00 | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 110.00 | 167 141.00 | | 49 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 665.00 | 704 057.00 | | 442 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 110.00 | 167 141.00 | | 46 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 254.00 | | | 254 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 842.00 | | | 237 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 624.00 | 18 809.00 | 95 638.00 | 144 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 194.00 | 4 341.00 | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 477.00 | 18 615.00 | 91 297.00 | 140 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 836.00 | | | 196 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 334.00 | 240 334.00 | | 240 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 110.00 | 46 110.00 | | 49 110.00 |