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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 471.00 | 102 050.00 | 14 421.00 | 116 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 330.00 | 104 207.00 | 79 123.00 | 183 330.00 |
BN En cours de production de biens | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 265.00 | 8 828.00 | 175 437.00 | 184 265.00 |
BZ Autres créances | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CF Disponibilités | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 605.00 | 8 828.00 | 413 777.00 | 422 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 935.00 | 113 035.00 | 492 899.00 | 605 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
DH Report à nouveau | 208 354.00 | 179 466.00 | | 208 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 569.00 | 28 888.00 | | 32 569.00 |
DL TOTAL (I) | 339 020.00 | 306 450.00 | | 339 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 22 121.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 5 762.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 279.00 | 44 104.00 | | 68 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 178.00 | 15 550.00 | | 78 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 880.00 | 87 537.00 | | 153 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 899.00 | 393 987.00 | | 492 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 296.00 | | 615 296.00 | 615 296.00 |
FD Production vendue biens | -2 378.00 | | -2 378.00 | -2 378.00 |
FG Production vendue services | 367 583.00 | | 367 583.00 | 367 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 501.00 | | 980 501.00 | 980 501.00 |
FM Production stockée | | | -6 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 9.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 11.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 11.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -2.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 3 059.00 | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 526.00 | 1 012 633.00 | | 974 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 957.00 | 983 745.00 | | 941 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 569.00 | 28 888.00 | | 32 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 476.00 | 6 731.00 | | 97 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 319.00 | 6 731.00 | | 95 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
VB T. V. A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 202.00 | 204 188.00 | 28 014.00 | 232 202.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
ST Autres comptes | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
ZE Dividendes | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |