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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 923.00 | 64 796.00 | 30 126.00 | 94 923.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 3 034.00 | 602.00 | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 448.00 | 19 257.00 | 45 190.00 | 64 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 076.00 | 87 089.00 | 98 987.00 | 186 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 954.00 | 2 742.00 | 80 212.00 | 82 954.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 170.00 | 2 742.00 | 159 428.00 | 162 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 247.00 | 89 831.00 | 258 415.00 | 348 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 038.00 | | | 140 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FG Production vendue services | 483 935.00 | | 483 935.00 | 483 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 335.00 | | 493 335.00 | 493 335.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 376.00 | | | 493 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 040.00 | | | 465 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 641.00 | | 48 435.00 | 137 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 988.00 | | 43 440.00 | 77 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 452.00 | | 4 995.00 | 59 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 543.00 | 28 546.00 | | 58 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 512.00 | 21 319.00 | | 46 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | 7 226.00 | | 12 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 352.00 | 22 878.00 | 26 473.00 | 49 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VW T.V.A. | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 038.00 | 113 564.00 | 26 473.00 | 140 038.00 |